東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,396 | -7,240 |
| 減価償却費 | 631 | 666 |
| 減損損失 | － | 19 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1,582 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | 6,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -493 | -28 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | -53 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 10 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -127 |
| 支払利息 | 84 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -522 | -195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 284 | 37 |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,136 | 12,167 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,233 | -2,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 238 | 3,586 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -167 | 1,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,013 | -4,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,030 | -406 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,541 | 736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,308 | -3,329 |
| その他 | -115 | 1,174 |
| 小計 | -3,215 | 9,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 575 |
| 利息の支払額 | -90 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -4,082 | -92 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,793 | 11,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,632 | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -656 |
| その他 | 3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,645 | -1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -5,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -44 |
| 配当金の支払額 | -2,134 | -1,047 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -50 |
| その他 | 6 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,782 | -6,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,659 | 4,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,890 | 38,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
