東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,240 | 502 |
| 減価償却費 | 666 | 619 |
| 減損損失 | 19 | 47 |
| のれん償却額 | 18 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,582 | 1,541 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,232 | 1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -93 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -30 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -125 |
| 支払利息 | 78 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,167 | 10,338 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,581 | 465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,586 | 3,585 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,444 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,196 | -6,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -406 | -485 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 736 | -1,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,329 | 1,306 |
| その他 | 1,205 | -355 |
| 小計 | 9,540 | 10,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 419 |
| 利息の支払額 | -89 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -1,602 |
| 法人税等の還付額 | 1,610 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,543 | 8,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -541 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| その他 | -33 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,093 | -11 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -198 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 32 | 154 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -530 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -62 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,208 | -651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,104 | 8,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,648 | 47,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
