東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 502 | 3,027 |
| 減価償却費 | 619 | 572 |
| 減損損失 | 47 | 61 |
| のれん償却額 | 23 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | -233 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,027 | -2,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 129 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | -1,348 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -137 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -103 |
| 支払利息 | 65 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,338 | -19,175 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 465 | 1,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -1,150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,585 | 82 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 239 | 723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,973 | -16,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -485 | -1,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,042 | -8,331 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,306 | -2,954 |
| その他 | -355 | 1,017 |
| 小計 | 10,244 | -48,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 403 |
| 利息の支払額 | -82 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -1,602 | -2,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,977 | -49,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -297 | -385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 84 | － |
| その他 | 16 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 15,242 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -193 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 154 | 158 |
| 配当金の支払額 | -530 | -1,912 |
| リース債務の返済による支出 | -62 | -36 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | 23,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,581 | -26,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,714 | 31,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
