東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,840 | 19,258 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,611 |
| 減損損失 | 19 | 7 |
| のれん償却額 | 39 | － |
| のれんの減損損失 | 303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 110 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | 3,528 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -652 | -1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | 253 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -715 | -152 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -83 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -326 |
| 支払利息 | 393 | 464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,483 | -1,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -802 | -1,171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 340 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,094 | -10,563 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,382 | -4,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 294 | -6,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,685 | 4,911 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,154 | -3,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,195 | 2,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,461 | -887 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 12,607 | -870 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,983 | 9,350 |
| その他 | 2,497 | 831 |
| 小計 | 40,457 | 10,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -444 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -4,727 |
| 法人税等の還付額 | 799 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,203 | 6,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,675 | -3,970 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 158 | 939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -1,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,336 | 1,621 |
| その他 | -5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,100 | 9,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -143 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 286 | 223 |
| 配当金の支払額 | -4,039 | -4,040 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -332 |
| その他 | 10 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,878 | 5,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,723 | 9,921 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,666 | 49,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
