東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 11:43
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -199 | 6,466 |
| 減価償却費 | 579 | 704 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -320 | 146 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -745 | -912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 761 | 270 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -539 | -32 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 105 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -170 |
| 支払利息 | 145 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501 | -496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -431 | -361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,095 | 18,977 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,169 | -361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -9,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29 | 5,481 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 23 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,771 | -11,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,365 | -1,721 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,101 | 2,696 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 104 | 1,764 |
| その他 | 145 | 181 |
| 小計 | 14,962 | 10,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 754 |
| 利息の支払額 | -145 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -3,086 |
| 法人税等の還付額 | 799 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,984 | 8,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -3,417 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 777 | 572 |
| その他 | -7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,129 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -103 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 159 | 143 |
| 配当金の支払額 | -2,019 | -2,019 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -171 |
| その他 | 11 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,744 | -6,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | 92 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,805 | 39,758 |
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