東急建設（1720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,831 | 4,671 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,287 |
| 減損損失 | － | 84 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -104 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | -172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | 818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -554 | -1,051 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 224 | 1,709 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -37 | 815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -192 |
| 支払利息 | 134 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,547 | -1,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | 20,210 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,349 | 2,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68 | -3,243 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,202 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,025 | -3,125 |
| 負ののれん発生益 | － | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,420 | -6,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -916 | -381 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,438 | 1,993 |
| その他 | 602 | -348 |
| 小計 | -26,823 | 18,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 668 |
| 利息の支払額 | -134 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -7,035 | -7,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,439 | 11,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,876 | -3,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 188 |
| 差入保証金の回収による収入 | 419 | － |
| その他 | -8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,488 | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -3,201 | -2,134 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -102 |
| その他 | -7 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,604 | -3,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,595 | 4,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,549 | 34,173 |
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