営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末から22,805百万円減少し、27,868百万円(前年同四半期末残高は22,818百万円)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益9,998百万円の計上や売上債権の減少等の資金増加があったものの、仕入債務の減少や未成工事支出金の増加等により、19,532百万円の資金減少(前年同四半期は10,359百万円の資金増加)となった。

2016/11/09 13:30