利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、141億円の資金増加(前年同四半期は71億円の資金減少)となった。税金等調整前四半期純利益69億円、売上債権の減少234億円などの資金増加要因が、仕入債務の減少164億円などの資金減少要因を上回ったことによる。
投資活動によるキャッシュ・フローは、匿名組合清算による収入などにより、9億円の資金増加(前年同四半期は5億円の資金増加)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億円の資金減少(前年同四半期は50億円の資金増加)となった。借入金の返済が借入を上回ったことによる。

2014/11/13 14:00