営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末残高が期首残高と比較して373億円増加し、700億円となった。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、74億円の資金増加(前連結会計年度は79億円の資金増加)となった。税金等調整前当期純利益207億円の計上や未成工事支出金の減少31億円などの資金増加要因が、負ののれん発生益100億円などの資金減少要因を上回ったことによる。
投資活動によるキャッシュ・フローは、35億円の資金増加(前連結会計年度は7億円の資金減少)となった。有形固定資産の売却による収入などによる。

2014/12/24 15:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末残高が期首残高と比較して373億円増加し、700億円となった。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、74億円の資金増加となった。主な内訳は、税金等調整前当期純利益207億円、未成工事支出金の減少31億円、負ののれん発生益100億円などである。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、35億円の資金増加となった。主な内訳は、有形固定資産の売却による収入などである。

2014/12/24 15:45