利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益131億円、売上債権の減少93億円などの資金増加要因があったものの、未成工事受入金の減少121億円、仕入債務の減少93億円、法人税等の支払額57億円などの資金減少要因が上回ったことにより、174億円の資金減少(前年同四半期は264億円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入96億円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出50億円などにより、25億円の資金増加(前年同四半期は14億円の資金減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額48億円、長期借入金の返済による支出32億円などにより、8億円の資金増加(前年同四半期は8億円の資金増加)となった。

2016/11/08 14:02