有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入96億円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出50億円などにより、25億円の資金増加(前年同四半期は14億円の資金減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額48億円、長期借入金の返済による支出32億円などにより、8億円の資金増加(前年同四半期は8億円の資金増加)となった。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/08 14:02