利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益182億円、売上債権の減少31億円、未成工事受入金の増加45億円などの資金増加要因があったものの、仕入債務の減少220億円、法人税等の支払額68億円などの資金減少要因が上回ったことにより、43億円の資金減少(前年同四半期は174億円の資金減少)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出15億円などにより、13億円の資金減少(前年同四半期は25億円の資金増加)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入46億円、社債の発行による収入5億円などの資金増加要因が、長期借入金の返済による支出23億円、配当金の支払額20億円などの資金減少要因を上回ったことにより、5億円の資金増加(前年同四半期は8億円の資金増加)となった。

2017/11/10 14:04