支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産については、前連結会計年度末に比べ113億円増加し、3,297億円となった。これは、現金預金220億円の増加及び有価証券99億円の増加が、受取手形・完成工事未収入金等174億円の減少を上回ったことによる。
負債については、前連結会計年度末に比べ102億円減少し、2,073億円となった。これは支払手形・工事未払金等140億円の減少及び未払法人税等27億円の減少が、未成工事受入金14億円の増加を上回ったことによる。
②キャッシュ・フローの状況

2018/06/28 14:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に短期間で満期が到来する譲渡性預金及び営業取引上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが短期間で決済されるものである。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利が適用される借入金は、金利変動リスクに晒されている。

2018/06/28 14:41

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

1 ※1 このうち関係会社に対するものは次のとおりである。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
支払手形、工事未払金及びその他事業未払金	20,650百万円	19,785百万円

2018/06/28 14:41