利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少158億円、預り金の減少44億円などの資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益126億円、売上債権の減少18億円などの資金増加要因を上回ったことにより、60億円の資金減少(前年同四半期は113億円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 固定資産の取得による支出20億円などの資金減少要因が、補助金の受入による収入3億円などの資金増加要因を上回ったことにより、27億円の資金減少(前年同四半期は2億円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額29億円、長期借入金の返済による支出28億円などの資金減少要因が、長期借入れによる収入40億円などの資金増加要因を上回ったことにより、20億円の資金減少(前年同四半期は21億円の資金減少)となりました。

2020/11/10 14:42