利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、預り金の減少122億円、仕入債務の減少89億円などの資金減少要因が、税金等調整前中間純利益96億円、売上債権の減少67億円などの資金増加要因を上回ったことにより、9億円の資金減少(前年同期は301億円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出18億円などの資金減少要因により、18億円の資金減少(前年同期は38億円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額49億円、長期借入れによる収入39億円などの資金増加要因が、配当金の支払額48億円、長期借入金の返済による支出23億円などの資金減少要因を上回ったことにより、13億円の資金増加(前年同期は17億円の資金減少)となりました。

2024/11/07 14:24