営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び連結ベースの財務数値により計算したキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、153億81百万円(前連結会計年度比27億33百万円の減少)となりました。これは主にたな卸資産を取得したものの、税金等調整前当期純利益の計上及び受注残高の増加による未成工事受入金の増加等によるものであります。

2014/06/27 16:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」のとおりでありますが、キャッシュ・フロー指標につきましては、時価ベースの自己資本比率は21.6%と前連結会計年度比3.8ポイントの低下、キャッシュ・フロー対有利子負債比率につきましては、3.4年(前連結会計年度は2.9年)になりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことにより17.4倍(前連結会計年度は20.4倍)となりました。

2014/06/27 16:01