営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び連結ベースの財務数値により計算したキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、115億34百万円(前連結会計年度は47億4百万円の支出)となりました。これは主にたな卸資産を取得したものの、税金等調整前当期純利益の計上及び未成工事受入金等の増加によるものであります。

2017/06/29 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」のとおりでありますが、キャッシュ・フロー指標につきましては、時価ベースの自己資本比率は18.1%と前連結会計年度比6.1ポイントの上昇、キャッシュ・フロー対有利子負債比率につきましては7.2年(前連結会計年度は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため記載を省略)になりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては15.5倍(前連結会計年度は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため記載を省略)となりました。

2017/06/29 13:12