営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動により201億円の支出、財務活動により100億58百万円の収入となり、当連結会計年度末残高は486億58百万円(前連結会計年度末に比べ101億32百万円の減少)となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び連結ベースの財務数値により計算したキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、15億43百万円(前連結会計年度比111億18百万円の減少)となりました。これは主に営業貸付金及びたな卸資産の増加によるものであります。

2019/06/27 13:15