有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	10,620	59,538	0.24	─
1年以内に返済予定のリース債務	31,846	33,381	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	177,605	300,340	0.27	2024年7月1日～2032年12月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	65,356	74,209	―	2024年7月1日～2028年6月30日
合計	285,427	467,469	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、一部においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/28 13:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/09/28 13:02