1716 第一カッター興業

1716
2024/09/18
時価
181億円
PER 予
9.75倍
2010年以降
3.53-17.55倍
(2010-2024年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.34-2.08倍
(2010-2024年)
配当 予
2.65%
ROE 予
9.63%
ROA 予
8.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 21億7377万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5053万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8183万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q181-196-48-16-2012,453
通期978-239-65739-3473,190
2016年
6月期
連結
2Q534-549-69-15-5513,106
通期1,354-825-90529-8323,629
2017年
6月期
連結
2Q535-315-91220-3703,758
通期913-594-113319-6503,835
2018年
6月期
連結
2Q788-266-109522-2704,248
通期2,225-623-1411,602-5765,296
2019年
6月期
連結
2Q589-410-158178-3345,316
通期1,231-649-179582-6425,699
2020年
6月期
連結
2Q852-1,145-152-293-7265,253
通期2,515-1,700-198816-1,0106,316
2021年
6月期
連結
2Q856-981-50-125-1,0896,141
通期1,957-1,594-69363-1,9366,610
2022年
6月期
連結
2Q375-528-237-153-5496,220
通期2,239-847-2891,392-1,0027,749
2023年
6月期
連結
2Q1,264-311-360953-3588,343
通期2,740-561-5062,179-9519,422
2024年
6月期
連結
2Q1,167-1,521-450-354-6998,618
通期2,174-1,651-482523-9519,464
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
9億7767万
2016年6月(連) +38.51%
13億5416万
2017年6月(連) -32.55%
9億1337万
2018年6月(連) +143.58%
22億2481万
2019年6月(連) -44.67%
12億3101万
2020年6月(連) +104.32%
25億1521万
2021年6月(連) -22.17%
19億5749万
2022年6月(連) +14.4%
22億3938万
2023年6月(連) +22.38%
27億4045万
2024年6月(連) -20.68%
21億7377万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-2億3914万
2016年6月(連)投入+245%
-8億2504万
2017年6月(連)投入-27.97%
-5億9432万
2018年6月(連)投入+4.76%
-6億2261万
2019年6月(連)投入+4.26%
-6億4910万
2020年6月(連)投入+161.85%
-16億9966万
2021年6月(連)投入-6.2%
-15億9430万
2022年6月(連)投入-46.86%
-8億4723万
2023年6月(連)投入-33.74%
-5億6137万
2024年6月(連)投入+194.01%
-16億5053万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-6521万
2016年6月(連)返済還元
-9013万
2017年6月(連)返済還元
-1億1327万
2018年6月(連)返済還元
-1億4093万
2019年6月(連)返済還元
-1億7919万
2020年6月(連)返済還元
-1億9816万
2021年6月(連)返済還元
-6913万
2022年6月(連)返済還元
-2億8941万
2023年6月(連)返済還元
-5億638万
2024年6月(連)返済還元
-4億8183万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
7億3853万
2016年6月(連) -28.36%
5億2911万
2017年6月(連) -39.7%
3億1905万
2018年6月(連) +402.17%
16億220万
2019年6月(連) -63.68%
5億8191万
2020年6月(連) +40.15%
8億1554万
2021年6月(連) -55.47%
3億6318万
2022年6月(連) +283.31%
13億9214万
2023年6月(連) +56.53%
21億7907万
2024年6月(連) -75.99%
5億2324万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-3億4721万
2016年6月(連)増加+139.69%
-8億3221万
2017年6月(連)減少-21.88%
-6億5012万
2018年6月(連)減少-11.43%
-5億7582万
2019年6月(連)増加+11.41%
-6億4155万
2020年6月(連)増加+57.5%
-10億1047万
2021年6月(連)増加+91.62%
-19億3626万
2022年6月(連)減少-48.27%
-10億172万
2023年6月(連)減少-5.04%
-9億5122万
2024年6月(連)減少-0.05%
-9億5075万

現金等#8

2015年6月(連)
31億8995万
2016年6月(連) +13.76%
36億2893万
2017年6月(連) +5.67%
38億3470万
2018年6月(連) +38.11%
52億9597万
2019年6月(連) +7.6%
56億9869万
2020年6月(連) +10.83%
63億1607万
2021年6月(連) +4.66%
66億1012万
2022年6月(連) +17.24%
77億4940万
2023年6月(連) +21.58%
94億2209万
2024年6月(連) +0.44%
94億6350万

営業CFマージン

2015年6月(連)
8.25%
2016年6月(連)
10.53%
2017年6月(連)
7.11%
2018年6月(連)
15.64%
2019年6月(連)
9.48%
2020年6月(連)
16.05%
2021年6月(連)
10.12%
2022年6月(連)
11.93%
2023年6月(連)
13.68%
2024年6月(連)
10.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高