キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 21億7377万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5053万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8183万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 181 | -196 | -48 | -16 | -201 | 2,453 | 通期 | 978 | -239 | -65 | 739 | -347 | 3,190 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 534 | -549 | -69 | -15 | -551 | 3,106 | 通期 | 1,354 | -825 | -90 | 529 | -832 | 3,629 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 535 | -315 | -91 | 220 | -370 | 3,758 | 通期 | 913 | -594 | -113 | 319 | -650 | 3,835 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 788 | -266 | -109 | 522 | -270 | 4,248 | 通期 | 2,225 | -623 | -141 | 1,602 | -576 | 5,296 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 589 | -410 | -158 | 178 | -334 | 5,316 | 通期 | 1,231 | -649 | -179 | 582 | -642 | 5,699 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 852 | -1,145 | -152 | -293 | -726 | 5,253 | 通期 | 2,515 | -1,700 | -198 | 816 | -1,010 | 6,316 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 856 | -981 | -50 | -125 | -1,089 | 6,141 | 通期 | 1,957 | -1,594 | -69 | 363 | -1,936 | 6,610 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 375 | -528 | -237 | -153 | -549 | 6,220 | 通期 | 2,239 | -847 | -289 | 1,392 | -1,002 | 7,749 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 1,264 | -311 | -360 | 953 | -358 | 8,343 | 通期 | 2,740 | -561 | -506 | 2,179 | -951 | 9,422 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,167 | -1,521 | -450 | -354 | -699 | 8,618 | 通期 | 2,174 | -1,651 | -482 | 523 | -951 | 9,464 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 7億3853万
- 2016年6月（連） -28.36%
- 5億2911万
- 2017年6月（連） -39.7%
- 3億1905万
- 2018年6月（連） +402.17%
- 16億220万
- 2019年6月（連） -63.68%
- 5億8191万
- 2020年6月（連） +40.15%
- 8億1554万
- 2021年6月（連） -55.47%
- 3億6318万
- 2022年6月（連） +283.31%
- 13億9214万
- 2023年6月（連） +56.53%
- 21億7907万
- 2024年6月（連） -75.99%
- 5億2324万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 8.25%
- 2016年6月（連）
- 10.53%
- 2017年6月（連）
- 7.11%
- 2018年6月（連）
- 15.64%
- 2019年6月（連）
- 9.48%
- 2020年6月（連）
- 16.05%
- 2021年6月（連）
- 10.12%
- 2022年6月（連）
- 11.93%
- 2023年6月（連）
- 13.68%
- 2024年6月（連）
- 10.39%