第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,877,978 | 1,854,374 |
| 減価償却費 | 735,064 | 778,326 |
| 減損損失 | － | 30,173 |
| のれん償却額 | 71,147 | 71,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -167,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,111 | 7,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,801 | 6,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,174 | -12,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,831 | -6,230 |
| 支払利息 | 1,447 | 1,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157,886 | -90,991 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -152,603 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,731 | -4,109 |
| 固定資産除却損 | 11,313 | 21,732 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -40,085 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,740 |
| 受取保険金 | -11,915 | -21,062 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,038 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,548 | 228,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,098 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,686 | -139,626 |
| その他 | -58,619 | 58,064 |
| 小計 | 3,101,026 | 2,507,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,825 | 15,480 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,708 |
| 保険金の受取額 | 11,915 | 21,062 |
| 法人税等の支払額 | -1,003,704 | -846,575 |
| 法人税等の還付額 | 5,158 | 3,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,773 | 1,699,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -948,647 | -748,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,336 | 4,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -97,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910 | -979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,740 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,700,000 |
| 匿名組合からの分配による収入 | 133,732 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,060 | -20,242 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,858 | 4,587 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -887,517 | － |
| その他 | 6,781 | -1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,532 | -2,437,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,535 | -35,537 |
| リース債務の返済による支出 | -39,260 | -40,108 |
| 配当金の支払額 | -401,369 | -436,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,664 | -3,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,830 | -515,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,410 | -1,254,503 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,463,504 | 8,209,000 |
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