第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,589,519 | 1,568,426 |
| 減価償却費 | 289,000 | 304,811 |
| のれん償却額 | 27,990 | 35,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 769 | 367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,626 | 19,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,198 | -24,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,130 | 8,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,637 | -6,874 |
| 支払利息 | 1,255 | 666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,669 | -34,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,526 | -1,029 |
| 固定資産除却損 | 4,567 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,731 | － |
| 受取保険金 | -28,382 | -7,850 |
| 保険解約返戻金 | -19,192 | -12,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210,797 | -261,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 294,139 | 5,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,938 | -152,847 |
| その他 | 175,508 | 101,440 |
| 小計 | 868,894 | 1,543,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,239 | 66,296 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -666 |
| 保険金の受取額 | 28,382 | 7,850 |
| 法人税等の支払額 | -575,171 | -352,683 |
| 法人税等の還付額 | － | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,139 | 1,263,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,887 | -346,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,726 | 4,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,672 | -11,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,915 | -12,622 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,266 | 14,412 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,192 | 18,698 |
| その他 | -4,669 | 32,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527,959 | -310,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,885 | -5,310 |
| リース債務の返済による支出 | -23,557 | -16,645 |
| 配当金の支払額 | -206,354 | -320,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,938 | -11,016 |
| その他 | 10,774 | -5,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,960 | -359,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,780 | 593,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220,342 | 8,342,672 |
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