第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,568,426 | 1,622,565 |
| 減価償却費 | 304,811 | 347,311 |
| のれん償却額 | 35,573 | 35,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | -1,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,684 | 11,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,353 | -32,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,275 | -29,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,874 | -7,170 |
| 支払利息 | 666 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,526 | -119,208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | -18,105 |
| 固定資産除却損 | 93 | 1,014 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -40,085 |
| 受取保険金 | -7,850 | -4,406 |
| 保険解約返戻金 | -12,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,974 | 275,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,974 | -13,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,847 | -296,867 |
| その他 | 101,440 | -61,100 |
| 小計 | 1,543,097 | 1,669,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,296 | 57,164 |
| 利息の支払額 | -666 | -787 |
| 保険金の受取額 | 7,850 | 4,406 |
| 法人税等の支払額 | -352,683 | -571,003 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 7,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,955 | 1,166,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,738 | -698,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,645 | 54,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,530 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,362 | -449 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,622 | -9,357 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14,412 | 7,354 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,698 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -887,517 |
| その他 | 32,556 | 13,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,941 | -1,520,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,310 | -16,267 |
| リース債務の返済による支出 | -16,645 | -21,043 |
| 配当金の支払額 | -320,931 | -401,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,016 | -7,664 |
| その他 | -5,843 | -4,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,746 | -450,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,267 | -804,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,342,672 | 8,617,854 |
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