第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,622,565 | 1,284,578 |
| 減価償却費 | 347,311 | 369,769 |
| のれん償却額 | 35,573 | 35,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,297 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,863 | 3,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,684 | -7,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,170 | -1,216 |
| 支払利息 | 787 | 774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,208 | -40,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,105 | -3,051 |
| 固定資産除却損 | 1,014 | 789 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -40,085 | － |
| 受取保険金 | -4,406 | -16,518 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,535 | 10,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,999 | 65,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,976 | 6,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,867 | -204,578 |
| その他 | 45,435 | 12,664 |
| 小計 | 1,669,865 | 1,507,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,164 | 10,466 |
| 利息の支払額 | -787 | -774 |
| 保険金の受取額 | 4,406 | 16,518 |
| 法人税等の支払額 | -571,003 | -424,689 |
| 法人税等の還付額 | 7,190 | 1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,834 | 1,109,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,474 | -480,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,375 | 3,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -3,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -466 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,357 | -10,316 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,354 | 2,254 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -887,517 | － |
| その他 | 13,726 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,814 | -468,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,267 | -18,269 |
| リース債務の返済による支出 | -21,043 | -19,698 |
| 配当金の支払額 | -401,114 | -435,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,664 | -3,773 |
| その他 | -4,170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,259 | -477,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,239 | 163,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,617,854 | 9,626,780 |
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