第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,284,578 | 1,805,110 |
| 減価償却費 | 369,769 | 385,384 |
| のれん償却額 | 35,573 | 35,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -2,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,392 | -1,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,183 | -13,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,216 | -6,404 |
| 支払利息 | 774 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,767 | -47,553 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,051 | 1,997 |
| 固定資産除却損 | 789 | 4,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -336,542 |
| 受取保険金 | -16,518 | -16,419 |
| 保険解約返戻金 | -9,543 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,214 | 49,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,136 | -518,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,908 | -1,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,578 | -130,913 |
| その他 | 12,664 | -12,225 |
| 小計 | 1,507,087 | 1,195,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,466 | 16,854 |
| 利息の支払額 | -774 | -873 |
| 保険金の受取額 | 16,518 | 16,419 |
| 法人税等の支払額 | -424,689 | -71,154 |
| 法人税等の還付額 | 1,100 | 9,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,708 | 1,166,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,970 | -1,171,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,070 | 1,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,957 | -13,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -466 | -485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 336,542 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,316 | -10,457 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,254 | 5,002 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,756 | 16 |
| その他 | 717 | -4,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,912 | -856,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,269 | -17,058 |
| リース債務の返済による支出 | -19,698 | -24,604 |
| 配当金の支払額 | -435,778 | -459,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,773 | -3,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,519 | -504,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,276 | -194,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,626,780 | 8,014,813 |
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