第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,418,910 | 1,589,519 |
| 減価償却費 | 270,192 | 289,000 |
| のれん償却額 | 41,985 | 27,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | 15,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,342 | -12,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,424 | 1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,545 | -6,637 |
| 支払利息 | 293 | 1,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,531 | -38,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,767 | -7,526 |
| 固定資産除却損 | 1,718 | 4,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 865 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,731 |
| 受取保険金 | -9,454 | -28,382 |
| 保険解約返戻金 | -24,245 | -19,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,270 | -1,210,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,014 | 294,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,254 | -211,938 |
| その他 | -86,710 | 175,508 |
| 小計 | 1,265,231 | 868,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,384 | 54,239 |
| 利息の支払額 | -293 | -1,206 |
| 保険金の受取額 | 9,454 | 28,382 |
| 法人税等の支払額 | -520,589 | -575,171 |
| 法人税等の還付額 | 235 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,423 | 375,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,768 | -535,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,199 | 14,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,000 | -12,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,580 | -11,915 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,812 | 3,266 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,395 | 19,192 |
| その他 | 21,464 | -4,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,002 | -527,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,721 | -7,885 |
| リース債務の返済による支出 | -22,204 | -23,557 |
| 配当金の支払額 | -143,458 | -206,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,036 | -9,938 |
| その他 | － | 10,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,420 | -236,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,999 | -389,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,610,123 | 6,220,342 |
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