第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,371,270 | 1,418,910 |
| 減価償却費 | 226,944 | 270,192 |
| のれん償却額 | 13,995 | 41,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,287 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,813 | -850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142,395 | 20,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | 5,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,111 | -6,545 |
| 支払利息 | 378 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,496 | -71,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 865 |
| 固定資産売却益 | -798 | -5,201 |
| 固定資産売却損 | 334 | 23,968 |
| 固定資産除却損 | 2,140 | 1,718 |
| 受取保険金 | -16,866 | -9,454 |
| 保険解約返戻金 | -14,947 | -24,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727,538 | -319,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,977 | -55,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,654 | 60,254 |
| その他 | 118,611 | -86,710 |
| 小計 | 995,997 | 1,265,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,911 | 102,384 |
| 利息の支払額 | -357 | -293 |
| 保険金の受取額 | 16,866 | 9,454 |
| 法人税等の支払額 | -235,501 | -520,589 |
| 法人税等の還付額 | 26,169 | 235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,086 | 856,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,401 | -1,068,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,398 | 65,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,282 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 474 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,045 | -11,580 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,887 | 1,812 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,759 | 30,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,080 | － |
| その他 | -31,428 | 21,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,193 | -981,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,094 | -22,204 |
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,348 | -31,721 |
| 配当金の支払額 | -114,754 | -143,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -23,036 |
| その他 | -12,714 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,499 | -50,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,606 | -174,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,253,084 | 6,141,073 |
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