第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020,647 | 1,371,270 |
| 減価償却費 | 187,094 | 226,944 |
| 長期前払費用償却額 | 405 | 1,108 |
| のれん償却額 | 9,212 | 13,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,794 | 27,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | 14,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,753 | -142,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,723 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,235 | -44,111 |
| 支払利息 | 549 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,087 | -18,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -535 | -463 |
| 固定資産除却損 | 7,754 | 2,140 |
| 受取保険金 | -16,113 | -16,866 |
| 保険解約返戻金 | -18,168 | -14,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,568 | -3,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,285 | -4,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,561 | 83,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,053 | -727,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,036 | 81,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,068 | 103,654 |
| その他 | -5,710 | 42,831 |
| 小計 | 1,054,098 | 995,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,035 | 48,911 |
| 利息の支払額 | -548 | -357 |
| 保険金の受取額 | 16,113 | 16,866 |
| 法人税等の支払額 | -493,123 | -235,501 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,575 | 852,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,133 | -695,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,379 | 1,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,552 | -30,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,381 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,624 | -11,045 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,437 | 2,887 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,545 | 31,759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -416,080 |
| その他 | -4,752 | -27,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,081 | -1,145,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,973 | -10,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,336 | -14,348 |
| 配当金の支払額 | -143,149 | -114,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -588 |
| その他 | － | -12,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,047 | -152,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,447 | -445,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698,691 | 5,253,084 |
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