第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,133,521 | 1,020,647 |
| 減価償却費 | 179,747 | 187,094 |
| 長期前払費用償却額 | 360 | 405 |
| のれん償却額 | 9,212 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | -1,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 3,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,592 | -63,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,366 | -19,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -7,235 |
| 支払利息 | 944 | 549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,029 | -22,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,473 | -535 |
| 固定資産除却損 | 9,455 | 7,754 |
| 受取保険金 | -5,113 | -16,113 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -856 | -13,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,719 | -34,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,876 | -92,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,583 | 265,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,618 | -68,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,037 | -76,068 |
| その他 | 51,622 | -5,710 |
| 小計 | 925,714 | 1,054,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,867 | 12,035 |
| 利息の支払額 | -940 | -548 |
| 保険金の受取額 | 5,113 | 16,113 |
| 法人税等の支払額 | -161,315 | -493,123 |
| 法人税等の還付額 | 14,999 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,440 | 588,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,038 | -313,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,986 | 1,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,490 | -20,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -118,381 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,185 | 1,256 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,457 | -10,624 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,379 | 3,437 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,135 | -727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,651 | 451 |
| その他 | 9,861 | -5,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,056 | -410,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,283 | -2,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,704 | -11,336 |
| 配当金の支払額 | -86,039 | -143,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,614 | -158,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,769 | 20,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,295,974 | 5,316,422 |
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