第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,002 | 1,133,521 |
| 減価償却費 | 163,989 | 179,747 |
| 長期前払費用償却額 | 235 | 360 |
| のれん償却額 | 9,212 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,067 | -4,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -67 |
| 支払利息 | 986 | 944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,554 | -21,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,906 | -1,473 |
| 固定資産除却損 | 2,576 | 9,455 |
| 受取保険金 | -6,352 | -5,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,805 | 14,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,528 | 1,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,540 | -856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,175 | 1,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,555 | 67,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,862 | -458,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,168 | -80,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,848 | 26,037 |
| その他 | 37,499 | 51,622 |
| 小計 | 894,921 | 925,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,934 | 4,867 |
| 利息の支払額 | -984 | -940 |
| 保険金の受取額 | 6,352 | 5,113 |
| 法人税等の支払額 | -369,344 | -161,315 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,879 | 788,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,066 | -237,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,400 | 1,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,496 | -32,490 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,862 | 2,185 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,279 | -12,457 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 970 | 2,379 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,091 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,276 | -1,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,679 | 13,651 |
| その他 | 10,213 | 9,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,901 | -266,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,166 | -2,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,704 | -19,704 |
| 配当金の支払額 | -69,026 | -86,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,876 | -108,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,101 | 413,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,758,033 | 4,248,477 |
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