第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,764 | 721,002 |
| 減価償却費 | 130,284 | 163,989 |
| 長期前払費用償却額 | 206 | 235 |
| のれん償却額 | 9,212 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,746 | 11,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -94 |
| 支払利息 | 1,185 | 986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,451 | -12,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -561 | -16,906 |
| 固定資産除却損 | 493 | 2,576 |
| 受取保険金 | -2,422 | -6,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,383 | 14,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,875 | 3,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,417 | -20,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,234 | 14,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,009 | -39,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,865 | 71,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,369 | -55,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,788 | -4,848 |
| その他 | 35,639 | 37,499 |
| 小計 | 844,719 | 894,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,018 | 3,934 |
| 利息の支払額 | -1,217 | -984 |
| 保険金の受取額 | 2,422 | 6,352 |
| 法人税等の支払額 | -315,734 | -369,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,207 | 534,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551,415 | -364,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 892 | 60,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -5,496 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,064 | 2,862 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,582 | -13,279 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,162 | 970 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,091 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -20,276 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,679 |
| その他 | 11,840 | 10,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,317 | -314,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -815 | -1,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,252 | -19,704 |
| 配当金の支払額 | -45,665 | -69,026 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,732 | -90,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,842 | 129,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,106,110 | 3,758,033 |
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