第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,581 | 1,031,764 |
| 減価償却費 | 114,072 | 130,284 |
| 長期前払費用償却額 | 719 | 206 |
| のれん償却額 | 9,421 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,466 | -2,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -178 |
| 支払利息 | 1,517 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,605 | -8,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -440 | -561 |
| 固定資産除却損 | 98 | 493 |
| 受取保険金 | -5,886 | -2,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,510 | 12,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,045 | -13,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,286 | -3,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,831 | 12,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,674 | -81,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530,175 | -146,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,102 | -104,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,257 | -24,788 |
| その他 | 18,428 | 35,639 |
| 小計 | 465,787 | 844,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,573 | 4,018 |
| 利息の支払額 | -1,397 | -1,217 |
| 保険金の受取額 | 5,886 | 2,422 |
| 法人税等の支払額 | -294,185 | -315,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,664 | 534,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -103,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,294 | -551,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,156 | 892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 113,995 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,359 | 3,064 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,485 | -11,582 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,346 | 2,162 |
| その他 | -2,412 | 10,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,484 | -549,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,103 | -815 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,388 | -22,252 |
| 配当金の支払額 | -57,377 | -45,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,917 | -68,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,737 | -83,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,452,901 | 3,106,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
