第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,895 | 815,581 |
| 減価償却費 | 98,408 | 114,072 |
| 長期前払費用償却額 | 271 | 719 |
| のれん償却額 | 209 | 9,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,894 | 2,466 |
| 受取利息 | -131 | -249 |
| 支払利息 | 271 | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,317 | -5,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -642 | -440 |
| 固定資産除却損 | 707 | 98 |
| 受取保険金 | -991 | -5,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,595 | 73,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,045 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,120 | -34,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,445 | 15,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,637 | 26,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,000 | -530,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,935 | -171,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,863 | 146,257 |
| その他 | 32,101 | 18,428 |
| 小計 | 324,223 | 465,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,931 | 4,573 |
| 利息の支払額 | -271 | -1,397 |
| 保険金の受取額 | 991 | 5,886 |
| 法人税等の支払額 | -77,839 | -294,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,035 | 180,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期積金の預入による支出 | -12,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,002 | -201,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,921 | 1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 113,995 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -2,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,839 | 5,359 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,850 | -9,485 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 983 | 1,346 |
| その他 | 8,570 | -2,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,537 | -196,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,103 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,158 | -118,388 |
| 配当金の支払額 | -28,699 | -57,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,896 | -47,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,600 | -63,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,736,764 | 2,452,901 |
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