第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,003 | 512,895 |
| 減価償却費 | 97,111 | 98,408 |
| 長期前払費用償却額 | 122 | 271 |
| のれん償却額 | 209 | 209 |
| 負ののれん償却額 | -228 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,352 | 1,894 |
| 受取利息 | -87 | -131 |
| 支払利息 | 645 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,092 | -10,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,941 | -642 |
| 固定資産除却損 | 432 | 707 |
| 受取保険金 | -3,182 | -991 |
| 特別受取保険金 | -530 | － |
| 負ののれん発生益 | -8,981 | － |
| 減損損失 | 18,802 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,825 | 1,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,805 | -2,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,128 | 1,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,198 | -9,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,459 | 27,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,774 | -422,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,379 | -58,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,984 | 147,863 |
| その他 | -26,327 | 32,101 |
| 小計 | -33,627 | 324,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,487 | 4,931 |
| 利息の支払額 | -645 | -271 |
| 保険金の受取額 | 3,182 | 991 |
| 特別保険金の受取額 | 530 | － |
| 法人税等の支払額 | -231,337 | -77,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,411 | 252,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期積金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,772 | -202,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,890 | 2,921 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,478 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,315 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 367 | 3,839 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,186 | -8,850 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,000 | 983 |
| その他 | 21,685 | 8,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,809 | -211,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,158 | -7,158 |
| 配当金の支払額 | -28,700 | -28,699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,858 | -35,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,079 | 4,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,075,170 | 1,355,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,355,091 | 1,736,764 |
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