第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,213 | 237,003 |
| 減価償却費 | 80,178 | 97,111 |
| 長期前払費用償却額 | 147 | 122 |
| のれん償却額 | 209 | 209 |
| 負ののれん償却額 | -456 | -228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,571 | 3,352 |
| 受取利息 | -20 | -87 |
| 支払利息 | 857 | 645 |
| 不動産賃貸原価 | － | 6,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,709 | -16,092 |
| 固定資産除却損 | 349 | 432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79,249 | -1,941 |
| 受取保険金 | -3,511 | -3,182 |
| 受取家賃 | － | -9,300 |
| 特別受取保険金 | -24,820 | -530 |
| 保険解約返戻金 | -6,109 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -8,981 |
| 和解金 | 30,000 | － |
| 減損損失 | 16,238 | 18,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,789 | 3,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,313 | -15,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,802 | -70,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,957 | -78,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,299 | -34,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,737 | -151,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,867 | -85,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,254 | 97,984 |
| その他 | 38,197 | -23,043 |
| 小計 | 100,387 | -33,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 2,487 |
| 利息の支払額 | -911 | -645 |
| 保険金の受取額 | 3,511 | 3,182 |
| 特別保険金の受取額 | 24,820 | 530 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,891 | － |
| 和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,496 | -231,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,383 | -259,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900 | -200,000 |
| 定期積金の払戻による収入 | 6,903 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,252 | -256,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,592 | 14,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16,478 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 367 |
| 保険積立金の積立による支出 | -190 | -8,186 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -123 | 21,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,742 | -454,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,158 | -7,158 |
| 配当金の支払額 | -28,714 | -28,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,496 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,368 | -5,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,758 | -720,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605,193 | 1,665,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,951 | 1,355,091 |
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