第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,799 | 411,213 |
| 減価償却費 | 66,824 | 80,178 |
| 長期前払費用償却額 | 160 | 147 |
| のれん償却額 | 209 | 209 |
| 負ののれん償却額 | -456 | -456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,430 | -12,571 |
| 受取利息 | -101 | -20 |
| 支払利息 | 1,107 | 857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,929 | -8,709 |
| 固定資産除却損 | 74 | 349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,983 | -79,249 |
| 受取保険金 | -6,313 | -3,511 |
| 特別受取保険金 | － | -24,820 |
| 保険解約返戻金 | -23,874 | -6,109 |
| 和解金 | － | 30,000 |
| 減損損失 | － | 16,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,509 | -10,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,565 | -6,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | -1,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,786 | -9,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,597 | -1,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,267 | 25,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,091 | -278,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,815 | -51,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,827 | -6,254 |
| その他 | 26,495 | 38,197 |
| 小計 | -60,281 | 100,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,741 | 2,180 |
| 利息の支払額 | -1,084 | -911 |
| 保険金の受取額 | 6,313 | 3,511 |
| 特別保険金の受取額 | － | 24,820 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 26,043 | 8,891 |
| 和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -42,656 | -7,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,923 | 101,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,802 | -1,900 |
| 定期積金の払戻による収入 | 251,400 | 6,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,621 | -95,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,810 | 101,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -458 |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 172 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,027 | -190 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 179 | － |
| その他 | 10,660 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,436 | 10,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,160 | -7,158 |
| 配当金の支払額 | -28,733 | -28,714 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,993 | -51,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,353 | 60,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619,066 | 1,314,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,713 | 1,665,951 |
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