第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 218,042 | 229,799 |
| 減価償却費 | 56,745 | 66,824 |
| 長期前払費用償却額 | 106 | 160 |
| のれん償却額 | － | 209 |
| 負ののれん償却額 | -456 | -456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,003 | 19,430 |
| 受取利息 | -198 | -101 |
| 支払利息 | 460 | 1,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,133 | 27,929 |
| 固定資産除却損 | 24 | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,107 | -2,983 |
| 受取保険金 | -2,873 | -6,313 |
| 特別受取保険金 | -540 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -23,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,454 | -120,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,805 | 3,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 1,443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,845 | 5,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,122 | 9,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,010 | 6,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,930 | -262,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,322 | -35,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,150 | -6,827 |
| その他 | 7,648 | 26,495 |
| 小計 | 83,636 | -60,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,798 | 2,741 |
| 利息の支払額 | -674 | -1,084 |
| 特別保険金の受取額 | 540 | － |
| 保険金の受取額 | 2,873 | 6,313 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 26,043 |
| 法人税等の支払額 | -74,109 | -42,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,064 | -68,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,802 |
| 定期積金の払戻による収入 | － | 251,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,269 | -463,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,143 | 5,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,168 | -723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,679 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 686 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,527 | -8,027 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,092 | 179 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,200 | － |
| その他 | 33 | 10,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,164 | -206,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,160 |
| 配当金の支払額 | -28,999 | -28,733 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,999 | -28,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,098 | -304,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697,806 | 1,640,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,707 | 1,314,713 |
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