第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,785,924 | 1,496,398 |
| 減価償却費 | 287,124 | 356,114 |
| 長期前払費用償却額 | 586 | 1,022 |
| のれん償却額 | 18,425 | 18,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,776 | 7,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -174 |
| 支払利息 | 2,099 | 2,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,639 | -25,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,465 | -21,652 |
| 固定資産除却損 | 3,325 | 8,809 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,150 | － |
| 受取保険金 | -4,239 | -14,008 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,156 | 728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,810 | 28,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,719 | -4,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,616 | -6,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,393 | 7,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,116 | -61,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,498 | -411,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,546 | 25,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,574 | 205,014 |
| その他 | -12,706 | -45,381 |
| 小計 | 1,905,960 | 1,557,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,208 | 4,014 |
| 利息の支払額 | -2,101 | -2,165 |
| 保険金の受取額 | 4,239 | 14,008 |
| 法人税等の支払額 | -558,145 | -659,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,160 | 913,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,046 | -642,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,684 | 65,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,168 | -7,856 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,853 | 5,739 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,452 | -23,326 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,804 | 1,954 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,343 | -30,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 4,132 |
| その他 | 21,474 | 18,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,047 | -594,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,436 | -3,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,958 | -39,408 |
| 配当金の支払額 | -45,740 | -69,132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,134 | -113,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,978 | 205,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,628,931 | 3,834,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
