第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,398 | 2,269,429 |
| 減価償却費 | 356,114 | 387,572 |
| 長期前払費用償却額 | 1,022 | 783 |
| のれん償却額 | 18,425 | 18,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,263 | -8,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 728 | 19,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,826 | 30,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,033 | -9,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -298 |
| 支払利息 | 2,178 | 1,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,066 | -38,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,652 | -1,690 |
| 固定資産除却損 | 8,809 | 10,882 |
| 受取保険金 | -14,008 | -5,771 |
| 保険解約返戻金 | -10,242 | -15,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,548 | 42,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,573 | 33,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,920 | 128,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,141 | -336,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,324 | -33,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,014 | 29,582 |
| その他 | -45,381 | 63,665 |
| 小計 | 1,557,511 | 2,587,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,014 | 5,098 |
| 利息の支払額 | -2,165 | -1,676 |
| 保険金の受取額 | 14,008 | 5,771 |
| 法人税等の支払額 | -659,991 | -387,339 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,377 | 2,224,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,273 | -492,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,615 | 1,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,856 | -83,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,739 | 3,957 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,326 | -21,791 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,954 | 5,220 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,323 | 49,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,233 | -4,515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,132 | 15,281 |
| その他 | 18,902 | 19,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,321 | -622,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,759 | -4,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,408 | -49,408 |
| 配当金の支払額 | -69,132 | -86,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -588 |
| その他 | － | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,279 | -140,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,776 | 1,461,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,834,708 | 5,295,974 |
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