第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,847,991 | 2,398,880 |
| 減価償却費 | 407,803 | 503,908 |
| 長期前払費用償却額 | 830 | 969 |
| のれん償却額 | 18,425 | 41,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,767 | 22,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,763 | 16,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,316 | -125,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,228 | -3,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,099 | -7,674 |
| 支払利息 | 941 | 691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,513 | -126,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -581 | 10,346 |
| 固定資産除却損 | 14,624 | 7,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,021 |
| 受取保険金 | -27,483 | -19,485 |
| 保険解約返戻金 | -18,209 | -14,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,387 | 19,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,445 | -4,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,137 | 188,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,755 | -30,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,824 | 116,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,953 | -134,723 |
| その他 | -48,269 | -358 |
| 小計 | 2,042,166 | 2,940,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,899 | 49,804 |
| 利息の支払額 | -938 | -670 |
| 保険金の受取額 | 27,483 | 19,485 |
| 法人税等の支払額 | -850,685 | -520,363 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 26,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,019 | 2,515,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,522 | -1,053,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,817 | 14,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,610 | -40,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,381 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -416,080 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -248,063 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,214 | -23,044 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,629 | 4,191 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,586 | 31,759 |
| その他 | -9,413 | 27,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,109 | -1,699,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,415 | -25,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,811 | -31,370 |
| 配当金の支払額 | -143,378 | -114,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -588 | -588 |
| その他 | － | -25,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,193 | -198,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,716 | 617,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698,691 | 6,316,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
