第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,577,721 | 2,996,275 |
| 減価償却費 | 622,210 | 644,099 |
| のれん償却額 | 71,147 | 71,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,098 | -42,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,721 | 1,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,261 | -17,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,539 | 58,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,381 | -10,108 |
| 支払利息 | 2,148 | 1,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,471 | -77,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,460 | -26,425 |
| 固定資産除却損 | 6,686 | 5,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,731 | － |
| 受取保険金 | -38,913 | -20,590 |
| 保険解約返戻金 | -71,032 | -13,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 872 | 41,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,603 | -451,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 301,170 | 14,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,813 | 30,928 |
| その他 | 146,430 | 79,059 |
| 小計 | 3,182,971 | 3,284,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,984 | 69,530 |
| 利息の支払額 | -2,088 | -1,630 |
| 保険金の受取額 | 38,913 | 20,590 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,037,399 | -733,136 |
| 法人税等の還付額 | － | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,381 | 2,740,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -914,229 | -807,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,944 | 119,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,821 | -14,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -10,733 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 56,520 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,238 | -21,572 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,020 | 14,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,518 | 22,754 |
| その他 | -18,757 | 85,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,238 | -561,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,657 | -28,347 |
| リース債務の返済による支出 | -35,922 | -34,237 |
| 配当金の支払額 | -206,502 | -321,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,938 | -11,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -19,392 | -11,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,412 | -506,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,730 | 1,672,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,749,404 | 9,422,093 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36,550 | － |
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