第一カッター興業（1716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 437,584 | 281,910 |
| 減価償却費 | 88,016 | 107,622 |
| 長期前払費用償却額 | 160 | 224 |
| のれん償却額 | 104 | 313 |
| 負ののれん償却額 | -684 | -684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,753 | 2,051 |
| 受取利息 | -261 | -171 |
| 支払利息 | 1,007 | 1,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,399 | 23,451 |
| 固定資産除却損 | 1,279 | 5,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,784 | -1,038 |
| 受取保険金 | -6,281 | -8,971 |
| 特別受取保険金 | -540 | － |
| 保険解約返戻金 | -9,815 | -23,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,617 | -117,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,704 | 3,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,930 | 87,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,726 | 17,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,212 | -32,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,285 | 2,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,026 | -31,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,665 | -116,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,589 | -80,572 |
| その他 | -32,714 | -4,070 |
| 小計 | 263,628 | 116,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,861 | 2,811 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -1,425 |
| 保険金の受取額 | 6,281 | 8,971 |
| 特別保険金の受取額 | 540 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 9,815 | 26,223 |
| 法人税等の支払額 | -185,579 | -123,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,543 | 30,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 352,243 |
| 定期積金の預入による支出 | -1,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,189 | -500,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,291 | 10,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,442 | -1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,679 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,280 | 1,016 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,344 | -11,879 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,789 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,200 | － |
| その他 | 7,867 | 10,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,517 | -143,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,708 | -7,740 |
| 配当金の支払額 | -28,999 | -28,848 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,708 | -31,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,318 | -144,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697,806 | 1,731,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,124 | 1,474,148 |
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