利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額376億2千万円、税金等調整前四半期純利益71億3千万円などの増加要因に対し、仕入債務の減少額170億1千万円、未成工事支出金等の増加額99億5千万円などの減少要因を差し引いた結果、141億6千万円の収入(前第2四半期連結累計期間は247億8千万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出19億1千万円、貸付けによる支出14億1千万円などにより、35億5千万円の支出(前第2四半期連結累計期間は57億9千万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出50億1千万円、配当金の支払額17億1千万円などにより、66億8千万円の支出(前第2四半期連結累計期間は31億6千万円の支出)となりました。

2015/11/12 11:01