1721 コムシス HD

1721
2024/09/18
時価
4197億円
PER 予
13.93倍
2010年以降
7.95-23.2倍
(2010-2024年)
PBR
1.05倍
2010年以降
0.56-1.67倍
(2010-2024年)
配当 予
3.49%
ROE 予
7.53%
ROA 予
5.51%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -172億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -159億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 442億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q14,163-3,556-6,68610,607-2,85638,260
通期13,089-7,303-11,3075,786-6,30328,818
2017年
3月期
連結
2Q16,458-3,703-6,08112,755-3,87637,127
通期12,545-9,940-12,1782,605-10,03520,879
2018年
3月期
連結
2Q25,671-4,827-5,37520,844-5,40541,985
通期28,831-13,896-12,49914,935-14,16528,957
2019年
3月期
連結
2Q5,382-4,424-6,586958-4,30423,489
通期8,964-11,550-15,382-2,586-10,65327,778
2020年
3月期
連結
2Q19,611-6,211-55713,400-6,45540,619
通期37,496-9,919-19,81927,577-11,73035,503
2021年
3月期
連結
2Q25,577-3,699-10,03421,878-4,60248,421
通期25,469-8,861-20,25816,608-12,76432,936
2022年
3月期
連結
2Q25,646-2,692-9,40922,954-4,61547,091
通期5,244-11,1096,171-5,865-11,12934,033
2023年
3月期
連結
2Q33,443-3,436-23,53030,007-3,19940,569
通期61,781-6,843-48,23354,938-9,80840,788
2024年
3月期
連結
2Q29,223-5,516-8,48123,707-5,58556,040
通期44,275-15,941-17,21428,334-19,08651,932

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
130億8900万
2017年3月(連) -4.16%
125億4500万
2018年3月(連) +129.82%
288億3100万
2019年3月(連) -68.91%
89億6400万
2020年3月(連) +318.3%
374億9600万
2021年3月(連) -32.08%
254億6900万
2022年3月(連) -79.41%
52億4400万
2023年3月(連) 大幅増
617億8100万
2024年3月(連) -28.34%
442億7500万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-73億300万
2017年3月(連)投入+36.11%
-99億4000万
2018年3月(連)投入+39.8%
-138億9600万
2019年3月(連)投入-16.88%
-115億5000万
2020年3月(連)投入-14.12%
-99億1900万
2021年3月(連)投入-10.67%
-88億6100万
2022年3月(連)投入+25.37%
-111億900万
2023年3月(連)投入-38.4%
-68億4300万
2024年3月(連)投入+132.95%
-159億4100万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-113億700万
2017年3月(連)返済還元
-121億7800万
2018年3月(連)返済還元
-124億9900万
2019年3月(連)返済還元
-153億8200万
2020年3月(連)返済還元
-198億1900万
2021年3月(連)返済還元
-202億5800万
2022年3月(連)資金調達
61億7100万
2023年3月(連)返済還元
-482億3300万
2024年3月(連)返済還元
-172億1400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
57億8600万
2017年3月(連) -54.98%
26億500万
2018年3月(連) +473.32%
149億3500万
2019年3月(連) マイ転
-25億8600万
2020年3月(連) プラ転
275億7700万
2021年3月(連) -39.78%
166億800万
2022年3月(連) マイ転
-58億6500万
2023年3月(連) プラ転
549億3800万
2024年3月(連) -48.43%
283億3400万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-63億300万
2017年3月(連)増加+59.21%
-100億3500万
2018年3月(連)増加+41.16%
-141億6500万
2019年3月(連)減少-24.79%
-106億5300万
2020年3月(連)増加+10.11%
-117億3000万
2021年3月(連)増加+8.82%
-127億6400万
2022年3月(連)減少-12.81%
-111億2900万
2023年3月(連)減少-11.87%
-98億800万
2024年3月(連)増加+94.6%
-190億8600万

現金等#8

2016年3月(連)
288億1800万
2017年3月(連) -27.55%
208億7900万
2018年3月(連) +38.69%
289億5700万
2019年3月(連) -4.07%
277億7800万
2020年3月(連) +27.81%
355億300万
2021年3月(連) -7.23%
329億3600万
2022年3月(連) +3.33%
340億3300万
2023年3月(連) +19.85%
407億8800万
2024年3月(連) +27.32%
519億3200万

営業CFマージン

2016年3月(連)
4.08%
2017年3月(連)
3.75%
2018年3月(連)
7.59%
2019年3月(連)
1.86%
2020年3月(連)
6.69%
2021年3月(連)
4.52%
2022年3月(連)
0.89%
2023年3月(連)
10.97%
2024年3月(連)
7.75%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高