1721 コムシス HD

1721
2023/02/03
時価
3376億円
PER 予
11.22倍
2010年以降
7.95-23.2倍
(2010-2022年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.56-1.67倍
(2010-2022年)
配当 予
4.18%
ROE 予
7.72%
ROA 予
5.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 10:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -235億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 334億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q11,987-3,042-7,5908,945-2,96524,824
通期24,185-6,228-10,51117,957-6,49530,915
2015年
3月期
連結
2Q24,786-5,797-3,16518,989-3,85746,763
通期26,575-11,882-12,19914,693-8,80133,435
2016年
3月期
連結
2Q14,163-3,556-6,68610,607-2,85638,260
通期13,089-7,303-11,3075,786-6,30328,818
2017年
3月期
連結
2Q16,458-3,703-6,08112,755-3,87637,127
通期12,545-9,940-12,1782,605-10,03520,879
2018年
3月期
連結
2Q25,671-4,827-5,37520,844-5,40541,985
通期28,831-13,896-12,49914,935-14,16528,957
2019年
3月期
連結
2Q5,382-4,424-6,586958-4,30423,489
通期8,964-11,550-15,382-2,586-10,65327,778
2020年
3月期
連結
2Q19,611-6,211-55713,400-6,45540,619
通期37,496-9,919-19,81927,577-11,73035,503
2021年
3月期
連結
2Q25,577-3,699-10,03421,878-4,60248,421
通期25,469-8,861-20,25816,608-12,76432,936
2022年
3月期
連結
2Q25,646-2,692-9,40922,954-4,61547,091
通期5,244-11,1096,171-5,865-11,12934,033
2023年
3月期
連結
2Q33,443-3,436-23,53030,007-3,19940,569
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
241億8500万
2015年3月(連) +9.88%
265億7500万
2016年3月(連) -50.75%
130億8900万
2017年3月(連) -4.16%
125億4500万
2018年3月(連) +129.82%
288億3100万
2019年3月(連) -68.91%
89億6400万
2020年3月(連) +318.3%
374億9600万
2021年3月(連) -32.08%
254億6900万
2022年3月(連) -79.41%
52億4400万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-62億2800万
2015年3月(連)投入+90.78%
-118億8200万
2016年3月(連)投入-38.54%
-73億300万
2017年3月(連)投入+36.11%
-99億4000万
2018年3月(連)投入+39.8%
-138億9600万
2019年3月(連)投入-16.88%
-115億5000万
2020年3月(連)投入-14.12%
-99億1900万
2021年3月(連)投入-10.67%
-88億6100万
2022年3月(連)投入+25.37%
-111億900万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-105億1100万
2015年3月(連)返済還元
-121億9900万
2016年3月(連)返済還元
-113億700万
2017年3月(連)返済還元
-121億7800万
2018年3月(連)返済還元
-124億9900万
2019年3月(連)返済還元
-153億8200万
2020年3月(連)返済還元
-198億1900万
2021年3月(連)返済還元
-202億5800万
2022年3月(連)資金調達
61億7100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
179億5700万
2015年3月(連) -18.18%
146億9300万
2016年3月(連) -60.62%
57億8600万
2017年3月(連) -54.98%
26億500万
2018年3月(連) +473.32%
149億3500万
2019年3月(連) マイ転
-25億8600万
2020年3月(連) プラ転
275億7700万
2021年3月(連) -39.78%
166億800万
2022年3月(連) マイ転
-58億6500万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-64億9500万
2015年3月(連)増加+35.5%
-88億100万
2016年3月(連)減少-28.38%
-63億300万
2017年3月(連)増加+59.21%
-100億3500万
2018年3月(連)増加+41.16%
-141億6500万
2019年3月(連)減少-24.79%
-106億5300万
2020年3月(連)増加+10.11%
-117億3000万
2021年3月(連)増加+8.82%
-127億6400万
2022年3月(連)減少-12.81%
-111億2900万

現金等#8

2014年3月(連)
309億1500万
2015年3月(連) +8.15%
334億3500万
2016年3月(連) -13.81%
288億1800万
2017年3月(連) -27.55%
208億7900万
2018年3月(連) +38.69%
289億5700万
2019年3月(連) -4.07%
277億7800万
2020年3月(連) +27.81%
355億300万
2021年3月(連) -7.23%
329億3600万
2022年3月(連) +3.33%
340億3300万

営業CFマージン

2014年3月(連)
7.3%
2015年3月(連)
8.09%
2016年3月(連)
4.08%
2017年3月(連)
3.75%
2018年3月(連)
7.59%
2019年3月(連)
1.86%
2020年3月(連)
6.69%
2021年3月(連)
4.52%
2022年3月(連)
0.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高