キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -84億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 292億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 24,786 | -5,797 | -3,165 | 18,989 | -3,857 | 46,763 | 通期 | 26,575 | -11,882 | -12,199 | 14,693 | -8,801 | 33,435 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,163 | -3,556 | -6,686 | 10,607 | -2,856 | 38,260 | 通期 | 13,089 | -7,303 | -11,307 | 5,786 | -6,303 | 28,818 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,458 | -3,703 | -6,081 | 12,755 | -3,876 | 37,127 | 通期 | 12,545 | -9,940 | -12,178 | 2,605 | -10,035 | 20,879 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25,671 | -4,827 | -5,375 | 20,844 | -5,405 | 41,985 | 通期 | 28,831 | -13,896 | -12,499 | 14,935 | -14,165 | 28,957 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,382 | -4,424 | -6,586 | 958 | -4,304 | 23,489 | 通期 | 8,964 | -11,550 | -15,382 | -2,586 | -10,653 | 27,778 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,611 | -6,211 | -557 | 13,400 | -6,455 | 40,619 | 通期 | 37,496 | -9,919 | -19,819 | 27,577 | -11,730 | 35,503 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,577 | -3,699 | -10,034 | 21,878 | -4,602 | 48,421 | 通期 | 25,469 | -8,861 | -20,258 | 16,608 | -12,764 | 32,936 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,646 | -2,692 | -9,409 | 22,954 | -4,615 | 47,091 | 通期 | 5,244 | -11,109 | 6,171 | -5,865 | -11,129 | 34,033 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 33,443 | -3,436 | -23,530 | 30,007 | -3,199 | 40,569 | 通期 | 61,781 | -6,843 | -48,233 | 54,938 | -9,808 | 40,788 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 29,223 | -5,516 | -8,481 | 23,707 | -5,585 | 56,040 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 146億9300万
- 2016年3月（連） -60.62%
- 57億8600万
- 2017年3月（連） -54.98%
- 26億500万
- 2018年3月（連） +473.32%
- 149億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -25億8600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 275億7700万
- 2021年3月（連） -39.78%
- 166億800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -58億6500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 549億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.09%
- 2016年3月（連）
- 4.08%
- 2017年3月（連）
- 3.75%
- 2018年3月（連）
- 7.59%
- 2019年3月（連）
- 1.86%
- 2020年3月（連）
- 6.69%
- 2021年3月（連）
- 4.52%
- 2022年3月（連）
- 0.89%
- 2023年3月（連）
- 10.97%