キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,858 | 17,048 |
| 減価償却費 | 5,106 | 5,608 |
| 減損損失 | 87 | 4 |
| のれん償却額 | 547 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,176 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -548 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,421 | 39,154 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -15,888 | -10,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,222 | -12,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,725 | -58 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,443 | -3,132 |
| その他 | 298 | 401 |
| 小計 | 32,440 | 36,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 548 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,690 | -4,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,223 | 32,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 944 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,024 | -3,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 239 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 94 |
| 保険積立金の積立による支出 | -355 | -208 |
| 保険積立金の解約による収入 | 429 | 142 |
| その他 | -197 | -1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,516 | -3,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | -768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | -2,954 |
| 自己株式の売却による収入 | 159 | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -6,038 | -6,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -297 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,481 | -10,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,236 | 17,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,040 | 69,659 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
