キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,048 | 19,321 |
| 減価償却費 | 5,608 | 5,419 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 282 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -615 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,154 | 54,343 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -10,522 | -18,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,091 | -25,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | -509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58 | 1,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,132 | -1,456 |
| その他 | 401 | 681 |
| 小計 | 36,175 | 33,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 615 |
| 利息の支払額 | -11 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4,567 | -9,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,145 | 24,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 944 | 872 |
| 子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,379 | -5,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 37 |
| 保険積立金の積立による支出 | -208 | -156 |
| 保険積立金の解約による収入 | 142 | 16 |
| その他 | -1,034 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,989 | -6,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -768 | -431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,954 | -8,030 |
| 自己株式の売却による収入 | 245 | 947 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -6,565 | -7,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -274 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,446 | -14,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,708 | 3,842 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,659 | 41,988 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
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