コムシス HD（1721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,236 | 14,858 |
| 減価償却費 | 5,127 | 5,106 |
| 減損損失 | － | 87 |
| のれん償却額 | 546 | 547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -567 | -482 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,548 | 63,421 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -27,134 | -15,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,542 | -22,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,750 | -2,725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,786 | -9,443 |
| その他 | 8 | 298 |
| 小計 | 39,392 | 32,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 482 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -6,501 | -3,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,443 | 29,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -761 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,662 | -5,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 58 |
| 保険積立金の積立による支出 | -162 | -355 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16 | 429 |
| その他 | 87 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,436 | -5,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,228 | -37 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,466 | -2,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | 159 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -6,121 | -6,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,530 | -8,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,484 | 15,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,788 | 56,040 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | 14 |
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