キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,867 | 10,236 |
減価償却費 | 4,817 | 5,127 |
のれん償却額 | 498 | 546 |
事業譲渡損益(△は益) | -210 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 223 | 128 |
受取利息及び受取配当金 | -599 | -567 |
支払利息 | 11 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 56,592 | 70,548 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -19,176 | -27,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,854 | -24,542 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -212 | -18 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 0 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,879 | -2,750 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -106 | 7,786 |
その他 | 471 | 8 |
小計 | 36,160 | 39,392 |
利息及び配当金の受取額 | 599 | 567 |
利息の支払額 | -11 | -15 |
法人税等の支払額 | -11,101 | -6,501 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,646 | 33,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 18 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 888 | 425 |
子会社株式の取得による支出 | -1 | -761 |
事業譲渡による収入 | 243 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,576 | -2,662 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -537 |
有形固定資産の売却による収入 | 84 | 63 |
貸付けによる支出 | -1 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 96 | 116 |
保険積立金の積立による支出 | -175 | -162 |
保険積立金の解約による収入 | 574 | 16 |
その他 | 202 | 87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,692 | -3,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -98 | -12,228 |
長期借入金の返済による支出 | -340 | -476 |
自己株式の取得による支出 | -3,220 | -4,466 |
自己株式の売却による収入 | 227 | 112 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -5,626 | -6,121 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -23 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306 | -327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,409 | -23,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,545 | 6,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,091 | 40,569 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 576 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | 51 |