キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,763 | 18,867 |
減価償却費 | 4,546 | 4,817 |
減損損失 | 78 | - |
のれん償却額 | 579 | 498 |
事業譲渡損益(△は益) | -273 | -210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 137 | 223 |
受取利息及び受取配当金 | -524 | -599 |
支払利息 | 18 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,788 | 56,592 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -16,461 | -19,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,686 | -27,854 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -681 | -212 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 3 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,788 | 2,879 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,049 | -106 |
その他 | 118 | 471 |
小計 | 31,721 | 36,160 |
利息及び配当金の受取額 | 524 | 599 |
利息の支払額 | -17 | -11 |
法人税等の支払額 | -6,651 | -11,101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,577 | 25,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 95 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,014 | 888 |
子会社株式の取得による支出 | -367 | -1 |
事業譲渡による収入 | 253 | 243 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,968 | -3,576 |
無形固定資産の取得による支出 | -634 | -1,039 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 84 |
貸付けによる支出 | -253 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 85 | 96 |
保険積立金の積立による支出 | -79 | -175 |
保険積立金の解約による収入 | 94 | 574 |
その他 | 119 | 202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,699 | -2,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -858 | -98 |
長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -340 |
自己株式の取得による支出 | -3,010 | -3,220 |
自己株式の売却による収入 | 311 | 227 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -29 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1 |
配当金の支払額 | -5,073 | -5,626 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -289 | -306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,034 | -9,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,856 | 13,545 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,421 | 47,091 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,061 | 576 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 33 |