キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -84億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 292億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,033 | -11,117 | -8,314 | -10,084 | -9,756 | 24,294 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 19,639 | -6,501 | -7,731 | 13,138 | -6,914 | 29,876 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,876 | -6,238 | -7,660 | 638 | -7,613 | 22,854 | 通期 | 10,055 | -9,257 | -7,669 | 798 | -10,883 | 23,005 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 13,668 | -3,838 | -1,304 | 9,830 | -4,689 | 31,529 | 3Q | 2,008 | -4,517 | -305 | -2,509 | -6,194 | 20,187 | 通期 | -1,585 | -3,418 | -364 | -5,003 | -6,984 | 17,635 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 27,688 | -1,324 | -9,303 | 26,364 | -2,321 | 34,694 | 通期 | 31,734 | -4,015 | -11,901 | 27,719 | -6,036 | 33,454 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,271 | -4,821 | -5,300 | 2,450 | -5,455 | 30,601 | 通期 | 3,963 | -7,554 | -6,489 | -3,591 | -8,088 | 23,469 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,987 | -3,042 | -7,590 | 8,945 | -2,965 | 24,824 | 通期 | 24,185 | -6,228 | -10,511 | 17,957 | -6,495 | 30,915 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 24,786 | -5,797 | -3,165 | 18,989 | -3,857 | 46,763 | 通期 | 26,575 | -11,882 | -12,199 | 14,693 | -8,801 | 33,435 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14,163 | -3,556 | -6,686 | 10,607 | -2,856 | 38,260 | 通期 | 13,089 | -7,303 | -11,307 | 5,786 | -6,303 | 28,818 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,458 | -3,703 | -6,081 | 12,755 | -3,876 | 37,127 | 通期 | 12,545 | -9,940 | -12,178 | 2,605 | -10,035 | 20,879 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 25,671 | -4,827 | -5,375 | 20,844 | -5,405 | 41,985 | 通期 | 28,831 | -13,896 | -12,499 | 14,935 | -14,165 | 28,957 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,382 | -4,424 | -6,586 | 958 | -4,304 | 23,489 | 通期 | 8,964 | -11,550 | -15,382 | -2,586 | -10,653 | 27,778 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,611 | -6,211 | -557 | 13,400 | -6,455 | 40,619 | 通期 | 37,496 | -9,919 | -19,819 | 27,577 | -11,730 | 35,503 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,577 | -3,699 | -10,034 | 21,878 | -4,602 | 48,421 | 通期 | 25,469 | -8,861 | -20,258 | 16,608 | -12,764 | 32,936 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,646 | -2,692 | -9,409 | 22,954 | -4,615 | 47,091 | 通期 | 5,244 | -11,109 | 6,171 | -5,865 | -11,129 | 34,033 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 33,443 | -3,436 | -23,530 | 30,007 | -3,199 | 40,569 | 通期 | 61,781 | -6,843 | -48,233 | 54,938 | -9,808 | 40,788 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 29,223 | -5,516 | -8,481 | 23,707 | -5,585 | 56,040 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億3300万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 196億3900万
- 2010年3月（連） -48.8%
- 100億5500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -15億8500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 317億3400万
- 2013年3月（連） -87.51%
- 39億6300万
- 2014年3月（連） +510.27%
- 241億8500万
- 2015年3月（連） +9.88%
- 265億7500万
- 2016年3月（連） -50.75%
- 130億8900万
- 2017年3月（連） -4.16%
- 125億4500万
- 2018年3月（連） +129.82%
- 288億3100万
- 2019年3月（連） -68.91%
- 89億6400万
- 2020年3月（連） +318.3%
- 374億9600万
- 2021年3月（連） -32.08%
- 254億6900万
- 2022年3月（連） -79.41%
- 52億4400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 617億8100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -111億1700万
- 2009年3月（連）投入-41.52%
- -65億100万
- 2010年3月（連）投入+42.39%
- -92億5700万
- 2011年3月（連）投入-63.08%
- -34億1800万
- 2012年3月（連）投入+17.47%
- -40億1500万
- 2013年3月（連）投入+88.14%
- -75億5400万
- 2014年3月（連）投入-17.55%
- -62億2800万
- 2015年3月（連）投入+90.78%
- -118億8200万
- 2016年3月（連）投入-38.54%
- -73億300万
- 2017年3月（連）投入+36.11%
- -99億4000万
- 2018年3月（連）投入+39.8%
- -138億9600万
- 2019年3月（連）投入-16.88%
- -115億5000万
- 2020年3月（連）投入-14.12%
- -99億1900万
- 2021年3月（連）投入-10.67%
- -88億6100万
- 2022年3月（連）投入+25.37%
- -111億900万
- 2023年3月（連）投入-38.4%
- -68億4300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -83億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -77億3100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -76億6900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億6400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -119億100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -64億8900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -105億1100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -121億9900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -113億700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -121億7800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -124億9900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -153億8200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -198億1900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -202億5800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 61億7100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -482億3300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -100億8400万
- 2009年3月（連） プラ転
- 131億3800万
- 2010年3月（連） -93.93%
- 7億9800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -50億300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 277億1900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -35億9100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 179億5700万
- 2015年3月（連） -18.18%
- 146億9300万
- 2016年3月（連） -60.62%
- 57億8600万
- 2017年3月（連） -54.98%
- 26億500万
- 2018年3月（連） +473.32%
- 149億3500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -25億8600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 275億7700万
- 2021年3月（連） -39.78%
- 166億800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -58億6500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 549億3800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -97億5600万
- 2009年3月（連）減少-29.13%
- -69億1400万
- 2010年3月（連）増加+57.41%
- -108億8300万
- 2011年3月（連）減少-35.83%
- -69億8400万
- 2012年3月（連）減少-13.57%
- -60億3600万
- 2013年3月（連）増加+34%
- -80億8800万
- 2014年3月（連）減少-19.7%
- -64億9500万
- 2015年3月（連）増加+35.5%
- -88億100万
- 2016年3月（連）減少-28.38%
- -63億300万
- 2017年3月（連）増加+59.21%
- -100億3500万
- 2018年3月（連）増加+41.16%
- -141億6500万
- 2019年3月（連）減少-24.79%
- -106億5300万
- 2020年3月（連）増加+10.11%
- -117億3000万
- 2021年3月（連）増加+8.82%
- -127億6400万
- 2022年3月（連）減少-12.81%
- -111億2900万
- 2023年3月（連）減少-11.87%
- -98億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 242億9400万
- 2009年3月（連） +22.98%
- 298億7600万
- 2010年3月（連） -23%
- 230億500万
- 2011年3月（連） -23.34%
- 176億3500万
- 2012年3月（連） +89.7%
- 334億5400万
- 2013年3月（連） -29.85%
- 234億6900万
- 2014年3月（連） +31.73%
- 309億1500万
- 2015年3月（連） +8.15%
- 334億3500万
- 2016年3月（連） -13.81%
- 288億1800万
- 2017年3月（連） -27.55%
- 208億7900万
- 2018年3月（連） +38.69%
- 289億5700万
- 2019年3月（連） -4.07%
- 277億7800万
- 2020年3月（連） +27.81%
- 355億300万
- 2021年3月（連） -7.23%
- 329億3600万
- 2022年3月（連） +3.33%
- 340億3300万
- 2023年3月（連） +19.85%
- 407億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.32%
- 2009年3月（連）
- 6.11%
- 2010年3月（連）
- 3.43%
- 2011年3月（連）
- -0.5%
- 2012年3月（連）
- 10.73%
- 2013年3月（連）
- 1.25%
- 2014年3月（連）
- 7.3%
- 2015年3月（連）
- 8.09%
- 2016年3月（連）
- 4.08%
- 2017年3月（連）
- 3.75%
- 2018年3月（連）
- 7.59%
- 2019年3月（連）
- 1.86%
- 2020年3月（連）
- 6.69%
- 2021年3月（連）
- 4.52%
- 2022年3月（連）
- 0.89%
- 2023年3月（連）
- 10.97%